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我的组合理念:稳如泰山流水不腐

2021-11-25 08:41:36 | 作者:亚博竞彩

  我在雪球网运行了一个组合, $阿令的操盘组合(ZH019633)$ 。尽管我本科读经济学,研究生读管理学,但本组合既不关怀微观经济形势,也不看股票的职业、成绩和体裁概念,只选用纯技能剖析的办法操作。本文并不去争辩技能剖析、根本面剖析等各种办法的好坏,只想静静地论述自己的操盘理念。

  操控回撤率是重中之重,坚持不要亏钱。至于赚多少,看商场的状况,即“先为不行胜,以待敌之可胜”。期望长时刻的收益率稳定在一个合理的水平,预期是年化30%,最大回撤率10%以内。

  我很喜欢雪球对组合的分类, $阿令的操盘组合(ZH019633)$ ,现在收益率20%左右,最大回撤率3.5%,这个组合归类于“稳如泰山”,稳如泰山正是我所寻求的操作境地;

  第一点,是剖析指数,运用波浪理论和三均线系统,对大盘做恰当猜测。然后比照上证指数与创业板指数,一般挑选创业板指数强势的时分重仓操作。由于个股会比较活泼,可挑选性多。多样性在我的操盘系统中,很重要;

  第二点,依据自己的选股形式,调查选出来个股的数量多少,及这些个股的体现怎样。假如此类股票数量多且强势,则仓位重,不然轻仓;

  单只个股仓位不高于30%,亏本达10%止损,盈余30%考虑止盈。持有时刻超越1个月未见起色,则止损,原则上个股持有不超越2个月。

  实际操作的作用便是,资金一直处于活动状况,年换手率10-12倍。持股10-20只,一般每周都会有操作,持仓个股处于不断的轮动中。

  首要,持股的多样性和活动性,关于操控回撤率有很大协助。一起,单只个股持仓份额低,非常有利于进步止损时的执行力。呈现一半以上的股票止损,则空仓或轻仓3个月;

  其次,进步周转率,关于进步收益率相同有优点。依据杜邦剖析,净资产回报率ROE=利润率x周转率x杠杆,保持恰当的利润率的前提下,尽量进步周转率,能够有用进步净资产回报率。趁便插一句,杠杆容易不要碰;

  2.曩昔3-5年处于跌落;3.最近6-12个月稳步上扬,涨幅到达25%、50%或100%,见下图,广济药业其时的形状非常好;

  买点:右侧追涨放量打破前期高点,一般在底部1.5倍或2.0倍的方位右侧买入,偶然是1.25倍方位,见下图(广济药业);

  尽量确保每日9:30-9:45能够看盘,在自选股中抓发动的股票,寻求买入即涨,要害是成交量扩大,看“量比”这个目标;

  卖点:左边止盈1.从1.5的方位买入,2.0卖出,理论收益33%,一般时刻不超越1个月,见下图,广济药业的买点是放量打破1.5线个月,见下图,罗平锌电买点2至卖点2;

  这两个是上一年的经典操作了。大都操作不会这么成功,上一年有形象的操作便是 $广济药业(SZ000952)$ 和 $罗平锌电(SZ002114)$ ,所以拿来举例了;

  有人会问,1.25,1.5,2.0,3.0是怎样来的,我觉得这不是要害,有用就好。3.0这个数字比较重要,股价若到这儿,呈现调整的概率很大。由于从2.0到3.0是50%空间,从3.0到4.0,4.0到5.0空间越来越小,功率越来越低,所以底部乘以3,这段涨幅是功率最高的。

  在股票商场,各种问题能够归于物理和哲学问题,终究归于天主,凭我等平常百姓,想问“为什么”,根本上是不现实的。“阿令”这个古怪的网名用了16年,其实来自于令狐冲,他的性情和他的独孤九剑是我最赏识的,攻敌漏洞,后发先至,简略直接,内力招式都不需求。股市能长时刻不断挣钱就好了,只需合法,手法不重要。

  1.本组合创建于2014年11月28日,现在收益率20%左右,最大回撤率3.5%,我的操盘系统不适合指数型牛市。12月根本空仓,大幅跑输指数。但从2014年1月或2015年1月开端计算,收益率根本与指数共同;2.本组合与其他组合比,期望牛市中跑赢70%的组合,熊市中跑赢95%的组合,终究穿越牛熊,收益率跑赢90%的组合,最大回撤率期望能够是10%以内;3.我会每周写一篇文章,剖析大盘、提出操作战略和组合操作方案,有爱好的能够在雪球网重视。

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